Экономические циклы: понятие, фазы, механизм развития. Вопрос

12.2. Механизм экономического цикла

Рассмотрим, каким образом работает механизм экономического цикла.
Предположим, что в результате рецессии экономика достигла своего дна, т. е. национальный доход, инвестиции и потребление находятся на уровне, который ниже равновесного состояния экономики. Согласно теории равновесия, это означает, что на рынке товаров и услуг спрос оказывается выше, чем предложение. Этому способствует невысокая процентная ставка, которая обычно значительно снижается, когда спад достигает своего дна. Поэтому в условиях рецессии зарождаются и усиливаются тенденции к росту производства.
Первоначально происходит расширение автономных инвестиций, т. е. инвестиций, размер которых не зависит от объема национального дохода и от прибыли, полученной корпорациями и малым бизнесом. Прирост этих инвестиций может быть и незначительным. Однако, как мы уже видели, эффект мультипликатора предполагает, что прирост автономных инвестиций порождает прирост равновесного уровня национального дохода, превышающего в несколько раз данный прирост автономных инвестиций. Это означает, что в экономике усиливаются тенденции к увеличению объема фактического национального дохода. Происходит рост прибылей, заработной платы и других доходов, что влечет за собой расширение индуцированного потребления. Рост национального дохода в то же время стимулирует новые инвестиции. Как уже отмечалось в предыдущей главе, инвестиции, стимулированные приростом дохода, принято называть индуцированными инвестициями.
Для того чтобы понять роль индуцированных инвестиций в механизме цикла, необходимо остановиться на вопросе о соотношении прироста национального дохода и индуцированных инвестиций. Проиллюстрируем это на гипотетических данных табл. 12.1.

В таблице предполагается, что для производства национального дохода требуется определенный объем производственных мощностей (заводов, фабрик, шахт и т.д.), который выражен в стоимости основного капитала. При этом отношение основного капитала к национальному доходу остается постоянным, равным 2:1. Машины и оборудование снашиваются, и мы предполагаем, что норма амортизации равна 10%. Поэтому ежегодно должен инвестироваться капитал, который возмещает износ заводов и оборудования. Например, в нулевом, исходном, периоде 10-процентное снашивание основного капитала, равного 2000, должно возмещаться реинвестициями 200, в 1-м периоде — 220 и т.д.
Предположим, что в нулевом периоде национальный доход (1000) был ниже своего равновесного уровня. Это обстоятельство породило тенденции к расширению выпуска товаров и услуг, вследствие чего в 1-м периоде национальный доход достиг уровня 1100, т. е. его прирост составил 100, или 10% по отношению к предыдущему уровню. Повышение уровня производства потребовало соответствующего увеличения основного капитала с 2000 до 2200, т. е. тоже на 10%. Но это увеличение капитала могло быть достигнуто только путем добавочных инвестиций на сумму 200. Поскольку основной капитал вырос до 2200, то его амортизация теперь достигла 220 и, следовательно, общая сумма инвестиций составила 200 + 220 = 420.
Принцип акселерации
Здесь необходимо обратить внимание на следующие пропорции роста национального дохода, основного капитала, его амортизации и инвестиций:
1) увеличение национального дохода на 10% потребовало пропорционального увеличения основного капитала также на 10%; в той же пропорции (на 10%) выросли и амортизационные отчисления;
2) что касается соотношения роста инвестиций и национального дохода, то первые выросли в 2,1 раза, т. е. значительно больше* чем национальный доход.
Сходные соотношения между ростом национального дохода и инвестиций наблюдаются и в течение 2-го и 3-го периодов. Рост национального дохода ускоряется — с 10% в 1-м периоде до 18% во 2-м и до 23% в 3-м. Только благодаря ускоренному росту национального дохода становится возможным ежегодное увеличение инвестиций. Но как только темп роста национального дохода замедляется, как это произошло в 4-м и 5-м периодах, уровень инвестиций резко идет вниз. В этом соотношении роста национального дохода и инвестиций и проявляется принцип акселерации (или просто акселератор).
Согласно ПРИНЦИПУ АКСЕЛЕРАЦИИ, индуцированные инвестиции находятся в прямой зависимости от изменений темпа прироста национального дохода (или валового внутреннего продукта).
Принцип акселерации имеет большое значение для объяснения того, почему циклический рост производства практически не может продолжаться беспредельно.
Ускоренный рост ВВП рано или поздно приведет к тому, что те ресурсы, которыми располагает народное хозяйство той или иной страны, будут задействованы полностью: будет достигнута полная занятость, предприятия всех отраслей — или, по крайней мере, большинства отраслей — будут загружены до предела; сколько-нибудь заметное расширение источников исходного сырья (продукции сельского хозяйства и горной промышленности) станет весьма затруднительным. На данном этапе экономический рост достигнет своего «потолка», верхнего предела своих возможностей. Конечно, за счет сверхусилий можно добиться некоторого расширения производства за счет перегрузки заводов (например, введением ночных смен), сверхурочных работ и эксплуатации бедных и малоэффективных источников сырья. Но это уже приведет к «перегреву» экономики, значительному падению производительности труда и отдачи от новых инвестиций, усилению инфляции и т. д. Поэтому по мере приближения к пределу производственных ресурсов и особенно при достижении их полной загрузки темп роста ВВП замедляется, а это имеет своим следствием сокращение инвестиций в основной капитал в соответствии с принципом акселерации.
Если на начальном этапе циклического подъема новые инвестиции, умноженные на мультипликатор, создавали сильнодействующий импульс к росту ВВП, занятости и потребления, то теперь механизм мультипликатора дает обратный ход: ВВП и национальный доход, занятость и потребление снижаются. Достижение «потолка» производственных ресурсов экономики оказывается пиком экономического цикла и точкой поворота от подъема к спаду.
Значительное замедление темпов роста ВВП приводит к сокращению индуцированных инвестиций. Поэтому рецессия обычно начинается именно со спада новых капиталовложений. Сокращение инвестиций, в свою очередь, предполагает спад ВВП и национального дохода. Поскольку уровень потребления находится в функциональной зависимости от величины национального дохода, постольку спад национального дохода влечет за собой снижение потребления. Последнее обстоятельство означает дальнейшее сокращение национального дохода и ВВП. Этот процесс общего снижения уровня экономической активности приводит к тому, что фактический уровень национального дохода снова оказывается ниже его равновесного уровня. Вследствие того что инвестиции по достижении нижней точки экономического цикла также оказываются на весьма низком уровне, спрос на денежный капитал со стороны промышленных, строительных и других фирм значительно упадет, поэтому банкам придется снизить процентные ставки, чтобы привлечь больше клиентов. Таким образом, развитие рецессии вновь порождает и усиливает тенденции к новому стимулированию инвестиций и росту ВВП.
Потенциальный (естественный) уровень ВВП
Анализ движения экономики в ходе экономического цикла показывает, что по мере циклического роста ВВП происходит более полное вовлечение ресурсов в производство товаров и услуг. Показателями этого служат рост степени загрузки производственных мощностей, увеличение занятости и сокращение безработицы. В определенный момент экономическая активность выходит на такой уровень, когда достигается полная занятость, а степень загрузки производственных мощностей оказывается близкой к оптимальной.
Тот уровень ВВП, который достигнут при полной занятости и оптимальной загрузке ресурсов, и прежде всего оборудования, называется ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ или ЕСТЕСТВЕННЫМ УРОВНЕМ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
В период рецессии и в начальный период циклического подъема фактический ВВП оказывается ниже, чем потенциальный. Затем фактический ВВП приближается и достигает объема потенциального ВВП. Поскольку с ростом населения и численности рабочей силы, способной активно участвовать в производстве, повышается уровень потенциального ВВП, постольку дальнейший рост фактического ВВП может и не перешагнуть уровня потенциального ВВП. Это наиболее благоприятный вариант циклического подъема. Однако нередко фактический ВВП превосходит уровень потенциального ВВП, что ведет к определенным негативным последствиям, связанным, как уже отмечалось, с «перегревом» экономики. Как правило, чем больше отрыв фактического уровня ВВП от потенциального, тем сильнее будут действовать силы рецессии и, следовательно, тем глубже и продолжительнее может оказаться и сама рецессия, тем больше оказываются потери, порождаемые сокращением выпуска товаров и услуг. Важнейшей задачей экономической политики государства является не только максимально возможное ограничение глубины и продолжительности спада, но и предотвращение чрезмерно высоких темпов роста ВВП, следствием которых может оказаться значительное превышение фактического ВВП его потенциального уровня.
Являлось ли отсутствие цикличности развития преимуществом плановой экономики?
В советской экономической литературе, как научной, так и учебной, отсутствие циклических рецессий в СССР рассматривалось как преимущество плановой системы хозяйства по сравнению с рыночной. Аргументами в пользу этого утверждения служили:
а) отсутствие безработицы и особенно ее циклической формы;
б) отсутствие потерь, связанных со спадом ВВП, инвестиций и потребления;
в) совпадение фактического уровня ВВП с его потенциальным уровнем и, следовательно, отсутствие потерь, связанных с недоиспользованием ресурсов, когда фактический ВВП оказывается ниже уровня потенциального ВВП;
г) как общий итог — стабильный рост экономики, не знающей кризисов, инфляции и безработицы.
Все эти и некоторые другие явления действительно имели место в условиях господства административно-плановой экономики. Однако это не являлось свидетельством ее благополучия. Относительно стабильный рост общественного продукта СССР в значительной мере был обусловлен затратным экономическим механизмом. Отсутствие конкуренции и монопольное положение многих государственных предприятий, с одной стороны, и первоочередность задачи по выполнению плана по объему производства, с другой, делали возможным и целесообразным увеличение затрат сырья, материалов, электроэнергии и других факторов производства в расчете на единицу продукции. Поэтому и весь общественный продукт страны оказывался весьма материало- и энергоемким. Вследствие этого сравнительно медленный рост личного потребления населения сопровождался опережающим ростом горной промышленности, металлургии, энергетики, машиностроения и т. д.
Затратный характер административно-плановой системы проявлялся и в том, что руководители как отдельных предприятий, так и министерств добивались экономически неоправданного бюджетного финансирования все новых и новых инвестиций. Достигнутые на этой основе высокие темпы нового строительства приводили к перенапряжению спроса на строительные материалы, оборудование и т.д., который не мог быть полностью удовлетворен. Как следствие — уродливое явление в виде «долгостроя», омертвление колоссальных средств, низкие конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий и экономики в целом.
Общим результатом действия затратного механизма было то, что темпы роста ВВП и национального дохода (т. е. показателей роста конечного выпуска товаров и услуг) оказывались непропорционально низкими по сравнению с расширением выпуска промежуточного продукта (руды, нефти, металлов и т.д.) и по сравнению с инвестициями. Но и в самом конечном общественном продукте все возрастающая его часть предназначалась для потребления военно-промыш- ленным комплексом. Последний тем самым поглощал и все растущую долю промежуточного продукта, для удовлетворения его нужд была занята большая часть ресурсов страны.
Сложилась чудовищная ситуация, когда средства производства производились ради самих средств производства и для увеличения выпуска и совершенствования вооружений. Она порождала потребность не только в материальных ресурсах, но и в рабочей силе, особенно в высококвалифицированных специалистах. Достигнутые на этой основе полная занятость и отсутствие безработицы не означали рационального использования трудовых ресурсов народного хозяйства. Более того, возникший острый дефицит трудовых ресурсов при значительных масштабах ввода в строй новых предприятий становился причиной незагруженности вновь создаваемых производственных мощностей.
Таким образом, за показателями полной занятости, отсутствия циклических рецессий и стабильного роста ВВП стояло колоссальное разбазаривание материальных, финансовых и трудовых ресурсов страны.

Развитие общественного производства, которое зависит от множества факторов, не является равномерным и непрерывным. В одни периоды рост общего объема производства происходит очень быстро, в другие годы – медленнее, иногда наблюдается даже спад. Таким образом, экономическое развитие стран происходит не равномерно, т.е. для него характерна макроэкономическая нестабильность, которая проявляется в безработице и инфляции в форме цикличности развития. Последняя предполагает такой единый процесс развития экономики, в котором закономерно чередуются фазы кризисов и подъемов. Причем общее колебательное движение деловой активности складывается из нескольких составляющих с различными периодами и механизмами колебаний. Этот процесс осуществляется вокруг положения равновесия, которое считается нормальным состоянием экономики. Поэтому циклом можно назвать волнообразные колебания различной длительности вокруг положения равновесия. Или, другими словами, экономический цикл – промежуток времени между двумя одинаковыми тенденциями экономической активности в течение нескольких лет.

Отдельные экономические циклы отличаются друг от друга по продолжительности и интенсивности, но все они имеют одни и те же фазы:

кризис (спад)
депрессия (стагнация, нижняя точка спада)
оживление (подъем, экспансия)
пик (бум, вершина цикла)

Главные фазы цикла – это кризис и подъем и соответствующие им точки – максимальный спад как низшая точка и пик – вершина подъема.

Кризис характеризуется резким сокращением деловой активности – возникает избыток товаров по сравнению со спросом на них со стороны потребителей, что ведет к снижению цен. Поскольку созданные товары не находят сбыта, товаропроизводители сворачивают производство, резко возрастает количество безработных, доходы населения уменьшаются, что вызывает дальнейшее сокращение спроса. В результате множество предпринимателей оказываются неплатежеспособными и терпят крах. Кризис усиливается потерей доверия субъектов рыночного хозяйства друг к другу, потрясениями кредитной системы.

Отличительным является кризис, который имел место в Англии в 1825 г. Затем он повторно разразился в Англии и охватил США (1836 г.). Мировой кризис впервые произошел в 1857 г. Позже такие кризисы стали повторяться с периодичностью 8–10 лет. Наибольшей разрушительностью характеризовались кризисы 1900–1903 гг., 1929–1933гг. Кризис 1929–1933 гг. начался крахом на бирже в «черный вторник» 29 октября 1929 г. Объём производства в странах, охваченных экономическим спадом, сократился на 44 %. Оборот мировой торговли упал на 61 %. Численность безработных достигла 40 млн. человек (без работы оказался каждый четвертый). После второй мировой войны экономика развитых стран подвергалась спадам в 1948–1949 гг., 1953–1954 гг., 1960–1961 гг., 1980–1984 гг.

За кризисом следует депрессия, которая может иметь продолжительный характер. На этой фазе производство и занятость, достигнув самого низкого уровня, практически не изменяются. «Избыток» товаров постепенно рассасывается. В экономике сохраняется высокий уровень безработицы. Предложение ссудных капиталов возрастает, но поскольку спрос на них со стороны бизнеса невысок, норма ссудного процента падает. Несмотря на перечисленные негативные моменты, многие экономисты рассматривают эту фазу экономического цикла как подготовку к последующему подъему: здесь осуществляется распространение технических достижений в национальной экономике, меняется структура производства, которое освобождается от нерентабельных предприятий и неперспективных отраслей. Период депрессии характеризуется состоянием неуверенности и беспорядочных действий хозяйствующих субъектов, особенно торговых посредников, биржевых агентов. Даже после прекращения спада доверие предпринимателей друг к другу восстанавливается с трудом.

Однако условия хозяйствования постепенно стабилизируются, и наступает следующая фаза цикла – оживление. Поначалу она характеризуется незначительным постепенным ростом капиталовложений, объемов производства, занятости, цен, процентных ставок. Условную границу этой фазы можно провести в точке, где макроэкономические показатели достигают докризисного уровня. Затем начинается быстрый рост производства. Безработица сокращается до минимальных размеров. Растет спрос на ссудный капитал и норма ссудного процента. Бурное развитие продолжается до тех пор, пока экономика не достигнет наивысшей точки развития и цикл завершается.

Следует отметить, что циклы, имея общие черты, не являются точной копией друг друга и различаются в разных странах по уровням падения объемов производства, длительности протекания каждой фазы и т.д. Так, для цикла, последовавшего за кризисом 1929–1933 гг. было характерно отсутствие фазы подъема. Кризису 1957–1958 гг. была присуща неравномерность падения уровня производства: например, в США – на 14 %, а в Бельгии – на 6 %.

В современных условиях на протекание кризисов накладывает отпечаток регулирующая деятельность государства. Например, сокращается время их протекания, но зато они происходят чаще. Уменьшается амплитуда колебаний – подъем не столь высок, а кризис не столь глубок. Претерпевает изменения структура циклов.

Наряду с общими циклическими кризисами, затрагивающими все сферы народного хозяйства, периодически возникают частичные кризисы, охватывающие какую–либо одну сферу экономики, например кредитные отношения. Имеют место отраслевые кризисы, распространяющиеся на отдельные отрасли производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Структурные кризисы (энергетический, сырьевой, продовольственный) вызываются крупными диспропорциями в развитии национальной экономики. Вместе с тем циклическое развитие, несмотря на его колебательные движения, обнаруживает стратегическую тенденцию роста, т.е. имеет поступательную направленность движения.

Причины, вызывающие изменения экономической активности производства во времени, исследует теория экономических циклов, которую иногда называют теорией экономической конъюнктуры. На сегодняшний день существует множество подобных теорий. Однако природа цикла до сих пор является одной из самых спорных и малоизученных проблем. Исследователей, занимающихся изучением конъюнктурной динамики, условно можно разделить на тех, кто не признает существования периодически повторяющихся циклов в общественной жизни, и на тех, кто стоит на детерминистских позициях и утверждает, что экономические циклы проявляются с регулярностью приливов и отливов.

Представители первого направления, к которым принадлежат наиболее авторитетные ученые современной западной неоклассической школы, считают, что циклы являются следствием случайных воздействий (импульсов или шоков) на экономическую систему, что и вызывает циклическую модель отклика, т. е. цикличность есть результат воздействия на экономику серии независимых импульсов. Основы этого подхода были заложены в 1927 г. советским экономистом Е. Е. Слуцким (1880–1948 гг.). Через 30 лет данное направление получило широкое признание на Западе.

Представители второго направления склонны рассматривать цикл как своеобразную первооснову, элементарный неделимый «атом» реального мира. Цикл в данной трактовке – это особое, универсальное и абсолютное образование материального мира. Структуру цикла образуют два противоположных материальных объекта, которые находятся в нем в процессе взаимодействия (Ю. Н. Соколов. Цикл как основа мироздания. Ставрополь, 1995).

Следует отметить, что идея цикличности как первоосновы мира витала в мировой науке со времен Древней Греции и Древнего Китая (особенно в трудах китайских даосов).

Если философов проблема цикличности интересовала на протяжении многих сотен лет, то экономисты обратили на нее внимание сравнительно недавно, в начале XIX в. Именно тогда в работах Ж. Сисмонди (1773–1842 гг.), К. Родбертуса–Ягецова (1805–1875 гг.) и Т. Мальтуса (1766–1834 гг.) появились исследования кризисных циклических явлений в экономике. Причем проблемами кризиса и цикла занимались, как правило, представители побочных течений экономической мысли. Экономистами же ортодоксального направления идея цикличности отвергалась как противоречащая закону Ж. Б. Сэя (1767–1832 гг.), согласно которому спрос всегда равен предложению. Поэтому у классиков: А. Смита (1723–1790 гг.), Д. Рикардо (1772–1823 гг.), Дж. Ст. Милля (1806–1873 гг.), А. Маршалла (1842–1924 гг.) феномен цикла если и просматривался, то мимоходом, как частное и мимолетное явление. К тому же основатели классической школы – ни А. Смит, ни Д. Рикардо – не были свидетелями экономических циклов.

К. Маркс (1818–1883 гг.) был одним из первых экономистов, который уделил этой проблеме пристальное внимание. Он выделял четыре фазы, последовательно сменяющие друг друга: кризис, депрессия, оживление и подъем. Однако марксистская экономическая школа исследовала исключительно промышленный цикл протяженностью 7–12 лет, относясь ко всем остальным видам цикличности с предубеждением как к порождениям враждебной буржуазной политэкономии.

До 30–х годов XX в. экономисты рассматривали цикличность, обращая внимание лишь на фазу кризиса, считая, что она носит случайный, преходящий характер. Такой подход был обусловлен господством в экономической науке неоклассического направления, рассматривающего экономику как саморегулирующийся механизм, автоматически приспосабливающийся к нарушениям равновесия спроса и предложения. В результате появились экзогенные концепции, объясняющие экономический цикл действием внешних для экономической системы факторов (войн, политических катаклизмов, демографических проблем). Так. У. Джевонс связывал появление деловых циклов с конфигурацией солнечных пятен: солнечная активность вызывает колебания урожайности, порождающие в свою очередь промышленный и торговый спады и подъемы.

В начале XX в. возникли первые эндогенные теории, в которых экономический цикл рассматривался как порождение имманентно присущих экономической системе факторов, обусловленных ее неустойчивостью (сроки обновления основного капитала, уровень инвестиционной активности и т.п.). Так, М. Туган–Барановский, Г. Кассель, А. Шпитхоф считали, что в основе кризисов лежат особенности накопления капитала.

Дж. Кларк, изучая проблемы цикличности, открыл принцип акселератора, согласно которому возрастание спроса на предметы потребления многократно увеличивает последующий спрос на оборудование, машины и другие ресурсы, вследствие чего небольшие изменения потребительского спроса смогут вызвать значительные колебания чистых инвестиций.

Й. Шумпетер в своих работах «Теория экономического развития» и «Циклы деловой активности» рассматривал экономический рост как циклический процесс, обусловленный неравномерным внедрением инноваций. В результате в массовом количестве создаются новые товары, что вызывает падение цен, приводящее к кризису и депрессии. Придерживаясь классических взглядов на механизм функционирования рынка, Й. Шумпетер, тем не менее, не давал конкретных рекомендаций по избавлению от кризисов, считая, что важнейшим методом «лечения» экономики является совершенствование прогнозирования конъюнктуры рынка, сохранение свободы частного предпринимательства, конкуренции.

Выход в свет работы Дж. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» положил начало развитию кейнсианской теории циклов. Согласно ей циклический процесс формируется динамикой эффективного спроса, которая обусловлена функциями потребления и инвестиций. Рассматривая накопления капитала, лежащие в основе цикличности, Дж. Кейнс особое внимание уделил зависимости прироста национального дохода от прироста капиталовложений (принцип мультипликатора), а также прироста капиталовложений от прироста национального дохода (принцип акселератора), как факторов, порождающих нестабильность экономики. Кейнсианская теория предлагает конкретные рекомендации по антициклическому регулированию экономики, рассчитанные на увеличение совокупного спроса в периоды спадов и его ограничение в фазах подъема и роста цен. Главными инструментами регулирования здесь выступают бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика.

После кризиса 70–х годов XX в. кейнсианская модель антицикличного регулирования уступила место монетаристской теории (М. Фридмен). В соответствии с ней одной из причин циклических колебаний, наряду с нестабильностью денежного предложения, является слишком активное вмешательство государства в экономику. Главное направление стабилизации, по М. Фридмену, – это регулирование денежной массы в обращении.

Как видим, концепций, объясняющих причины цикличности и предлагающих рецепты излечения экономики, достаточно много. Очевидно, ни одну из них нельзя рассматривать в качестве догмы. Оптимальный вариант антициклического регулирования находится в точках соприкосновения и синтеза различных теорий.

В настоящее время статистики и экономисты не способны дать точных прогнозов экономической конъюнктуры, а могут определить лишь общую ее тенденцию. Это объясняется тем, что во–первых, трудно учесть все факторы, особенно в период нестабильности экономики и политических потрясений. Во–вторых, существенное влияние на национальную экономику оказывает международное окружение. В–третьих, даже правильно определив тенденцию, трудно предсказать точные даты прохождения фаз и вовремя изменить экономическую политику. Наконец, действия предпринимателей могут усугубить нежелательные отклонения конъюнктуры.

Современной общественной науке известны более тысячи типов экономической цикличности. В таблице отмечены шесть наиболее часто встречаемых, однако экономика оперирует по преимуществу четырьмя первыми из них.

Тип	Длина цикла, лет	Главные особенности
Китчена	2–4	Величина запасов →колебания ВВП, инфляции, занятости →товарные циклы
Жуглара	7–12	Инвестиционный цикл →колебания ВВП, инфляции и занятости
Кузнеца	16–25	Доход →иммиграция → жилищное строительство → совокупный спрос → доход
Кондратьева	40–60	Технический прогресс → структурные изменения
Форрестера	200	Энергия и материалы
Тоффлера	1000–2000	Развитие цивилизации

Циклы Жуглара

Раньше экономическая наука выделила цикл продолжительностью 7–12 лет, который впоследствии получил имя Жуглара (1819–1905 гг.) за его большой вклад в изучение природы промышленных колебаний во Франции, Великобритании и США на основе фундаментального анализа колебаний ставок процента и цен. Как оказалось, эти колебания совпали с циклами инвестиций, которые в свою очередь инициировали изменения ВНП, инфляции и занятости. К примеру Й. Шумпетер (1883–1950 гг.) в 1939 г. за период с 1787 по 1932 г. выделил 11 циклов Жуглара

Циклы Китчина (циклы запасов)

Китчин (1926 г.) сосредоточил свое внимание на исследовании коротких волн длиной от 2 до 4 лет на основе изучения финансовых счетов и продажных цен при движении товарных запасов.

Циклы Кузнеца

В 1930–е годы в США появились исследования так называемого «строительного цикла» . Дж. Риггольмен, В. Ньюмен и некоторые другие аналитики построили первые статистические индексы совокупного годового объема жилищного строительства и обнаружили в них следующие друг за другом длительные интервалы быстрого роста и глубоких спадов или застоя. Тогда и появился термин «строительный цикл», определяющий эти двадцатилетние колебания. В 1946 г. С. Кузнец (1901–1985 гг.) в работе «Национальный доход» пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительских расходов, валовых инвестиций в оборудование производственного назначения, а также в здания и сооружения обнаруживают взаимосвязанные двадцатилетние колебания. При этом он отметил, что в строительстве эти колебания обладают самой большой относительной амплитудой.

После выхода в свет работы Кузнеца термин «строительный цикл» практически перестал употребляться, уступив место термину «длинные колебания» (long wings), в отличие от «длинных волн» Кондратьева (long waves). В 1955 г. в качестве признания заслуг американского исследователя было решено «строительный цикл» именовать «циклом Кузнеца».

В 1968 г. американский ученый М. Абрамович описал ядро механизма 20–летних колебаний, или «цепочку мультипликативно–акселераторного контура», которая «генерирует» 20–летние колебания: доход → иммиграция → жилищное строительство → совокупный спрос → доход (рост ВНП или товарной массы стимулирует приток населения и рождаемость, это ведет к ускорению инвестиций, в том числе и в жилищное строительство, затем происходит обратный процесс).

Циклы Кондратьева

Первые попытки в области создания теории «длинных волн» были предприняты на заре XX в. А. Гельфандом (Парвусом), Я. Ван Гельдереном и С. де Вольфом. Однако наибольший вкладв теорию «длинных волн» внес русский ученый Н.Д. Кондратьев (1892–1938 гг.), который опубликовал несколько основополагающих работ в данной области. Он изложил результаты своих исследований, касающихся динамики индексов товарных цен, процентных ставок, ренты, заработной платы, производства важнейших видов продукции и т. д., для ряда развитых стран с 1770 по 1926 г. Начало «большого» подъема Кондратьев связывал с массовым внедрением в производство новых технологий, что предполагает расширение инвестиционного процесса с вовлечением новых стран в мировое хозяйство, с изменениями объемов добычи золота.

В результате Н. Кондратьев сделал вывод о том, что мировая экономическая конъюнктура имеет не только поступательно восходящую, но и волнообразную траекторию своего развития длительностью 47–60 лет. В рамках этих циклов периоды оживления экономики, улучшения рыночной конъюнктуры, общей либерализации хозяйственной жизни (повышательная волна по Кондратьеву) непременно сменяются периодом замедления экономического роста и даже спада производства (понижательная волна).

Н. Кондратьев определил временные рамки трех длинных волн: с конца 80–х – начала 90–х годов XVIII в. до 1810– 1817 гг. (повышательная волна), с 1810–1817 до 1844–1855 гг. (понижательная волна); соответственно с 1844–1855 гг. до 1870–1875 гг. и с 1870–1875 гг. до 1890–1896 гг.; с 1890–1896 гг. до 1914–1920 гг. Понижательную волну этого цикла Кондратьев не определил. Верхушки длинных волн (1810–1817 гг., 1870–1875 гг. и 1914–1920 гг.) исследователи называют «фазой Т». Уже после смерти Н. Кондартьева была выделена четвертая (1945–1973 гг.) и пятая волна, начавшаяся в 80–е годы XX в.

Подъем первого большого цикла Кондратьев связывал с промышленной революцией в Англии, второго–с развитием железнодорожного транспорта, третьего – с внедрением электроэнергии, телефона и радио, четвертого – с автомобилестроением. Пятый цикл современные исследователи связывают с развитием электроники, генной инженерии, микропроцессоров.

Между обычными деловыми циклами и длинными волнами существует взаимосвязь. Длинные волны вмещают несколько деловых циклов, оказывают существенное влияние на их ход, формируя структурную специфику. Так, если малые циклы имеют исходную точку на понижательной волне большого цикла, то фазы кратко– и среднесрочных кризисов глубже, периоды депрессии более длительны, а подъем слабее и короче. Если же отправной точкой для малого цикла является повышательная волна, то специфика протекания фаз малых циклов противоположна.

На основании сопоставления закономерностей, выявленных Н. Кондратьевым, российскими экономистами делается вывод о том, что общественное развитие России, в том числе и Беларуси, подвержено воздействию длинных волн мировой экономики в целом подчиняется законам и тенденциям ее динамики.

Что же касается периода существования СССР, то деформированность советской экономики уже сама по себе снимает вопрос о какой–либо цикличности, являющейся атрибутом рыночного механизма. С распадом СССР и переходом к рыночной экономике проблемы цикличности стадии актуальны и для нас, что вызывает необходимость переосмысления и изучения теорий экономических циклов и оазисов. Кризис, в котором сейчас находится Республика Беларусь, является особым – его можно квалифицировать как трансформационный, которому присущ кризис переходного периода от плановой командно–административной к рыночной экономике.

Периоды	Национальный доход	Прирост национального дохода		Основной капитал	Снашивание основного капитала	Инвестиции	Темп прироста инвестиций, %
Периоды	Национальный доход	сумма	в%к преды дущему периоду	Основной капитал	Снашивание основного капитала	Инвестиции	Темп прироста инвестиций, %
0	1000	0	0	2000	200	200	-
1	1100	100	10	2200	220	420	57
2	1300	200	18	2600	260	660	39
3	1600	300	23	3200	320	920	-17
4	1800	200	12	3600	360	760	-23
5	1900	100	6	3800	380	580	-23

2200, то его амортизация теперь достигла 220 и, следовательно, общая сумма инвестиций составила 200 + 220 = 420.

Еще по теме МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ПОЗИТИВНОЙ» И «НЕГАТИВНОЙ» СПИРАЛЕЙ КАК МЕХАНИЗМ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЕЙ В ФАЗЕ РЕЦЕССИИ (КРИЗИСА) ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Спор между Хайеком и Кейнсом о механизме экономического цикла и роли государства. «Эффект Рикардо»
Матрица взаимозависимости цепочки параметров позиционирования, этапов жизненного цикла предприятия и фаз экономического цикла.
СОВОКУПНОЕ ВЛИЯНИЕ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ, «ЦЕПОЧКИ» ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ФИРМЫ, ФАЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА НА ВЫБОР ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАБОРА.

На протяжении многих эпох экономисты стремились выявить закономерности и механизмы экономического развития общества. На основе результатов исследований в XIX в. был сделан вывод о том, что одной из основных закономерностей экономики является ее цикличность.

Сначала понятие цикличности связывалось лишь с одной формой ее проявления - промышленными деловыми циклами, которые стали обнаруживать себя со времен первого промышленного переворота. Постепенно понятие цикличности наполнилось более богатым содержанием.

В результате в современной экономической литературе цикличность экономики определяется как всеобщая форма движения экономических процессов, способ обеспечения саморазвития рыночной экономики. Это саморазвитие осуществляется через периодические, нередко весьма болезненные для бизнеса и населения стихийные «исправления» сформировавшихся в экономике временных диспропорций, отклонений от эффективных параметров роста благодаря устранению в условиях кризисов и спадов нежизнеспособных экономических структур из производства и рынка.

Цикличность в развитии экономики выражается в периодических повторениях спадов и подъемов, а основным рабочим понятием при ее характеристике является экономический цикл.

Экономический цикл - это промежуток времени между двумя ближайшими спадами или подъемами в экономике, т.е. между двумя одинаковыми состояниями экономической активности.

Продолжительность различных циклов в рамках отдельных национальных экономик и в масштабе мирового хозяйства может быть весьма неодинаковой, поскольку на нее влияет широкий круг как внутринациональных, так и внешних экономических и политических факторов. Наиболее изученными к настоящему времени являются уже отмечавшиеся промышленные, или деловые, циклы.

В каждом деловом цикле различают основные фазы - высшую, т.е. пик цикла, или бум, и низшую, т.е. дно цикла, или кризис, и промежуточные по отношению к основным - спад, т.е. сжатие, или рецессия, и оживление, т.е. подъем, или экспансия. Именно через эти фазы осуществляется движение экономики в условиях рынка, причем таким образом, что в целом обеспечивается положительный долговременный тренд, т.е. общая позитивная динамика основных макроэкономических показателей.

Фаза подъема (оживления, экспансии) начинается с уровня развития экономики, достигнутого в результате преодоления диспропорций в рамках предыдущего цикла. В результате в этой фазе быстро растут объемы национального дохода, инвестиций, реального капитала, сокращается безработица, разворачиваются инвестиционные процессы. В то же время на волне подъема оживляются (или формируются вновь) не самые эффективные виды экономической деятельности, ослабляется необходимый самоконтроль фирм за уровнем издержек, возникает база для развития инфляции, растет уровень банковского процента, увеличивается вероятность эффекта «перегрева конъюнктуры», когда темпы роста производства превышают объективные возможности экономики потреблять произведенные объемы товаров.

В фазе пика (бума) экономика поднимается на самый высокий (в рамках данного цикла) уровень активности, превышающий, как правило, уровень развития в фазе пика (бума) предыдущего цикла. Развитие экономики в этой фазе приобретает нередко лихорадочный, ажиотажный характер, поскольку все участники рынка стремятся успеть воспользоваться пиком экономической активности в своих интересах.

В этот период растут не только экономические показатели, но и жизненные стандарты населения, т.е. достигается новая, более высокая, чем в предыдущем цикле, точка отсчета социальных показателей. В то же время в данной фазе накопившиеся внутренние отклонения, диспропорции в экономике (которые нередко дополняются еще какими-либо неблагоприятными внешними факторами), не обнаруживаясь внешне, уже достигают (с большей или меньшей скоростью) определенной критической массы. Следствием этого становится внезапный спад.

Фазы спада (сжатия) и дна цикла самые болезненные для экономики и населения, т.к. в это время сокращаются объемы производства, растет цепь неплатежей, идут массовые разорения и банкротства, поднимается до максимальных значений уровень безработицы. Особо длительные и значительные по масштабам замедления производства спады и кризисы называют депрессиями. В то же время данные фазы самые значимые в плане формирования предпосылок для дальнейшего поступательного развития экономики. Фирмы в данных фазах борются за выживание и поэтому начинают жестко контролировать все виды своих издержек, активно искать новые высокоэффективные инвестиционные проекты, которые помогут им преодолеть состояние кризиса, стремятся применять новые, не внедренные ранее и не исчерпавшие себя достижения НТП. Завершение фазы дна иногда называют периодом застоя, потому что падение производства уже прекращается, а реальный рост еще не начался. К концу фазы дна обычно уже снижается до минимума уровень банковского процента, в результате чего становится возможным инвестировать деньги в производство за счет накоплений и кредитов. По итогам данного периода экономика оказывается подготовленной для начала новой фазы - подъема, т.е. для повторения цикла, причем ей становятся доступными более высокие параметры «качества» роста.

Развитие экономики через прохождение отмеченных фаз цикла на графике имеет следующий вид (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Деловой цикл

Как видно из рис. 14.1, общая динамика развития экономики (долговременный тренд) имеет вид линии с положительным наклоном.

Продолжительность отдельных циклов и различных фаз в рамках цикла может быть неодинаковой по времени. На основе анализа циклов, имевших место в США с 1854 по 1985 г. (считается, что за это время в США прошло 30 деловых циклов), американские экономисты выделяют следующие временные интервалы для отдельных фаз цикла американской экономики: в среднем 18 месяцев продолжается фаза сжатия, 33 месяца - фаза расширения.

Характер прохождения деловых циклов имеет свои особенности на различных этапах развития рыночной экономики. В течение весьма длительного периода - от первого промышленного переворота до Второй мировой войны - периодические спады и подъемы в экономике имели достаточно четкие временные интервалы. Например, в первой половине XIX в. длительность циклов составляла период в 10–11 лет. Если первый экономический кризис разразился в Англии в 1825 г., то следующий (охвативший уже Англию и США) произошел в 1836 г., а третий (распространившийся уже на Англию, США, Францию и Германию) - в 1847 г. В 1857 г. наблюдался первый мировой экономический кризис. Наиболее глубоким за всю историю рыночных отношений после промышленного переворота был мировой экономический кризис (Великая депрессия) 1929–1933 гг.

В период Великой депрессии даже в самой высокоразвитой стране - США - реальный объем производства сократился на треть, а норма безработицы достигла 24% численности рабочей силы.

После Второй мировой войны деловой цикл в большинстве развитых стран стал характеризоваться заметным уменьшением амплитуд колебаний уровней экономической активности между фазами спадов и подъемов, сокращением продолжительности фаз сжатия и дна и увеличением продолжительности фаз подъемов и пиков, т.е. приобрел более сглаженный, «размытый» характер.

Основные причины сглаживания циклического характера развития экономики:

1. Асинхронность циклов, т.е. несовпадение сроков прохождения различных фаз цикла в разных странах. Асинхронность создает возможности определенного перераспределения ресурсов между странами, что способствует сокращению продолжительности спадов и увеличению периодов подъемов. Первоначально асинхронность была связана с тем, что экономика разных стран в неодинаковой степени была разрушена в ходе войны, поэтому им требовались различные по продолжительности периоды для ее восстановления. Асинхронность - не постоянное явление. В 1974– 1975 гг., например, все ведущие страны с рыночным типом экономики практически синхронно вступили в фазу кризиса, а в 1987–1989 гг. в этих странах одновременно наблюдался общий цикличный подъем. Факты одновременного прохождения большинством стран фаз циклов объясняются существованием ряда общемировых тенденций развития, главная из которых - тенденция к интернационализации экономики. Вместе с тем данная тенденция не всегда является преобладающей. Например, по многим оценкам, в конце XX–начале XXI в. ей все более очевидно противостоит тенденция к увеличению разрыва между различными странами, обусловленная процессом глобализации мировой экономики. В результате несовпадение фаз цикла между странами и регионами становится скорее правилом, чем исключением.

2. Усиление инфляционных процессов. Если в довоенный период одним из характерных признаков наступления фаз сжатия и дна цикла было снижение цен, то в послевоенный период в связи с возросшей неустойчивостью денежного обращения и усилением инфляционных процессов в экономике рост цен во многих странах стал наблюдаться не только в периоды подъемов, но и на стадии кризисов. Непрерывность роста цен, т.е. лишь замедление темпов их роста при снижении уровней экономической активности, также размывает прохождение делового цикла.

3. Качественные изменения в масштабах и направлениях научно-технического развития. В условиях превращения научных знаний и технических нововведений в главные факторы экономического роста исчезло такое характерное в прошлом явление, как массовое обновление капитала после прохождения самой низшей фазы - дна цикла. Процесс обновления капитала стал практически непрерывным, что также сглаживает различия между фазами цикла. Происходящие на рубеже XX–XXI вв. в большинстве развитых стран процессы перехода на постиндустриальную стадию развития и формирования в них элементов новой информационной экономики расцениваются многими экономистами как факторы, способные изменить некоторые закономерности, свойственные уходящей индустриальной эпохе, в том числе - изменить и характер делового цикла (или заменить его на какой-то другой вид цикличности).

4. Развитие прогнозирования и регулирования цикличности со стороны государства и крупных корпораций. В послевоенный период государства и ведущие фирмы многих стран, опасаясь повторения Великой депрессии 1929–1933 гг., стали активно заниматься прогнозированием изменений уровней экономической активности и разработкой превентивных мер борьбы с цикличностью, что способствовало снижению уровней сжатий или чрезмерно бурных бумов.

Точность прогнозов зависит от тщательности изучения различных показателей деловой конъюнктуры. Как правило, прежде всего изучается динамика ВНП, национального дохода, личных доходов, нового строительства. При более подробном подходе - понедельные объемы продаж в крупных универсальных магазинах, результаты опросов покупателей и представителей бизнеса с целью выяснения предстоящих возможных изменений их экономического поведения и т.п. Нередко разрабатываются специальные индексы деловой активности с целью обеспечения большей надежности экономических прогнозов. В США, например, в этой связи используется индекс Министерства торговли, который отслеживает 11 важнейших показателей экономической конъюнктуры, включая среднюю продолжительность рабочей недели, новые заказы на поставки потребительских товаров, первичные заявки на получение страховки по безработице, цены рынка акций, контракты и заказы на новые машины и оборудование, число лицензий на строительство жилья, функционирование оптовой торговли, изменения портфеля заказов на товары длительного пользования, динамику цен на некоторые виды сырья, предложение денег, индекс потребительских ожиданий и некоторые другие. В зависимости от характера корреляции различных показателей с теми или иными фазами циклов их объединяют в определенные группы. Например, выделяются группы процикличных, контрцикличных и ацикличных показателей.

К процикличным относятся показатели, значения которых увеличиваются в фазе подъема и снижаются в фазе спада. Наиболее характерными среди них являются показатели объемов производства, загрузки производственных мощностей, краткосрочные ставки процента, общие уровни цен, прибыли корпораций и т.п.

Контрцикличными являются показатели, значения которых в период спада, наоборот, увеличиваются, а в период подъема уменьшаются. Наиболее типичными из них являются уровень безработицы, количество банкротств, размеры производственных запасов готовой продукции.

Ацикличными считаются показатели, изменения значений которых не связаны с фазами цикла. Примером может быть показатель потребления табачных изделий, который очень слабо реагирует на изменение уровней экономической активности.

Национальное бюро экономических исследований США выделяет схожие с отмеченными группы опережающих, запаздывающих и совпадающих показателей.

Опережающими называют показатели, которые достигают максимума (минимума) перед приближением пика (дна) цикла. К ним обычно относят изменения в запасах, индексы фондового рынка, количество вновь создаваемых предприятий и т.п.

К запаздывающим относятся показатели, которые достигают максимума (минимума) после достижения пика (дна) цикла. К ним относят, например, средний уровень процентной ставки.

Совпадающими называются такие параметры развития экономики, которые изменяются синхронно с фазами цикла. Основными из них являются ВНП, уровень безработицы, объем промышленного производства, уровень личных доходов населения и т.п.

Еще по теме 14.1. ПОНЯТИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА В ЭКОНОМИКЕ. ФАЗЫ ЦИКЛА:

10.3. Циклические колебания экономического роста.\r\nТеории экономических циклов.
Смещение долгосрочной кривой совокупного предложения: теория реальных экономических циклов и гистерезис
4.4\r\n Экономический цикл, его фазы, причины и показатели\r\n Понятие\r\n экономического цикла\r\n
Экономические теории цикличности общественного воспроизводства. Содержание и общие черты экономического цикла. Фазы цикла1
§ 2 Экономический цикл На какие фазы подразделяется цикл
3. Цикличность экономического развития,экономический цикл
Тема 2.3. Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы, безработица, инфляция
Тема 16. Макроэкономическая нестабильность. Цикличность рыночной экономики. Экономический цикл и его фазы
Краткая характеристика экономического цикла и кризиса

- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс -

Тема 8. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция и безработица.

1 вопрос. Экономические циклы: понятие, фазы и механизм развития.

2 вопрос. Безработица: причины, формы, измерение, последствия.

3 вопрос. Инфляция: понятия, виды, последствия.

Любой развивающейся системе (природе, обществу, человеческому организму или экономике) объективно свойственна цикличность.

Экономическая цикличность - волнообразное движение хозяйственной конъюнктуры (деловой активности) при регулярном чередовании ее подъемов и спадов (от кризиса до кризиса); это объективная форма развития рыночной экономики.

Экономическая цикличность относится к числу наиболее важных макроэкономических проблем, она оказывает прямое или косвенное воздействие на все субъекты современной экономики, является одной из главных форм нарушения макроэкономического равновесия.

Спады производства спорадически происходили в отдельных странах и регионах мира задолго до формирования индустриальных обществ. Они возникали в основном в результате действия неэкономических факторов: природных, политических, демографических, социальных (засухи, наводнения, землетрясения, войны, эпидемии и революции). Для ликвидации хозяйственной разрухой требовались годы и даже десятилетия.

На протяжении двух последних веков сложилась и развивается в различных формах экономическая цикличность как особая закономерность функционирования экономических систем.

Отправной точкой циклического развития рыночной экономики с некоторой долей условности можно считать 1825 г., когда в Англии разразился первый кризис перепроизводства. Он положил начало периодическим колебаниям экономической конъюнктуры, которые достаточно регулярно повторялись в течение всего XIX в. со средним промежутком 8-10 лет. Постепенно в русло цикличности вовлекались и другие капиталистические страны. Самым глубоким и наиболее продолжительным в XIX в. явился мировой экономический кризис 1873 - 1878 гг. В XX в. побил все рекорды по глубине экономического спада мировой кризис 1929-1933 гг. (Великая депрессия).

В этот период общий объем промышленного производства капиталистических стран сократился на 46%, внешнеторговый оборот - на 67%, число безработных достигло 26 млн человек (почти четвертая часть всех занятых в сфере материального производства), а реальные доходы населения уменьшились в среднем на 58%. С тех пор экономические циклы становятся объектом особого пристального изучения.

Со второй половины 50-х годов 20 века экономические кризисы обычно принимали мировые масштабы, охватывая в той или иной степени ведущие страны Америки, Европы и Азии. Исключением стал первый послевоенный кризис 1948-1949 годы, серьезно поразивший экономику США, одновременно с которым наблюдался бурный экономический рост в ФРГ и Японии.

С 80-х годов 20 века существенным элементом экономических циклов стали финансовые кризисы. За это время они потрясли национальные экономики 93 стран (5 развитых и 88 развивающихся). Наиболее острые финансовые кризисы были характерны для 90-х годов, к которым можно в первую очередь отнести западноевропейский кризис 1992 г., мексиканский 1994-1995 гг., азиатский 1997-1998 гг., российский и латиноамериканский 1998-1999 гг. и аргентинский 2001 г.

Примечание: Продолжительность в месяцах рассчитана от максимума к минимуму. Для США римскими цифрами обозначены две стадии кризиса: I - 1980 г.; II - 1981-1982 гг.

Наблюдающаяся еще в 70-80-х годах определенная синхронизация экономических циклов явно уступила место в 90-е годы их десинхронизации - неравномерностью роста и большими расхождениями в его темпах в ведущих странах современного мира. Так, в 1993 г. Германия, Франция и некоторые другие государства Западной Европы переживали в экономике спад, а в 1995-1996 гг. - застой. Японию же в 1997-1999 гг. охватил настоящий кризис, проявившийся в сокращении производства и финансовых потрясениях, который сменился в 2000 г. очень вялым оживлением хозяйственной конъюнктуры. На этом фоне в течение 10 лет происходил мощный подъем экономики США, внешним фактором которого является десинхронизация мирового цикла.

Экономика СССР также пережила периоды мощного экономического роста и очевидных спадов. К ним можно отнести промышленный кризис 1923-1924 гг., вызванный необоснованным изменением цен; сельскохозяйственный кризис 1927-1928 гг., порожденный насильственным разрушением традиционных аграрных отношений; голод 1932 г.; глубокий военный кризис 1941-1942 гг.; спад производства 1952-1953 гг.; кризис всего народного хозяйства 1963 г.; депрессию 1972 г. Далее последовал спад конца 80 - начала 90-х годов, объективно потребовавший перестройки.

Фазы циклического развития. Разработано две основные модели циклического развития экономики: четырехфазная и двухфазная.

Четырехфазная структура цикла, называемая классической; главным количественным параметром цикла выступает изменение ВВП или ВНД.

Рис. Четырехфазная классическая модель экономического цикла.

Фазы цикла: I - кризис, II - депрессия, III - оживление, IV - подъем; А - точка первого (предкризисного) максимального подъема производства; В - точка максимального спада производства; .А 1 - точка второго подъема, при котором достигается предкризисный объем производства; А 2 - точка второго максимального подъема производства.

В период кризиса сокращается спрос на основные факторы производства, а также на потребительские товары и услуги, возрастает объем нереализованной продукции. В результате уменьшения сбыта снижаются цены, прибыли предприятий, доходы домашних хозяйств и доходы государственного бюджета, растет ссудный процент (деньги дорожают), сокращаются кредиты. При увеличении неплатежей нарушаются кредитные связи, стремительно падают курсы акций и других ценных бумаг, что сопровождается паникой на фондовых биржах, происходят массовые банкротства фирм и резко растет безработица.

В период депрессии наступает застой в экономике, прекращается сокращение инвестиционного и потребительского спроса, уменьшается объем нереализованной продукции, сохраняется массовая безработица при низком уровне цен. Но начинается процесс обновления основного капитала, внедряются более современные технологии производства, постепенно формируются предпосылки для будущего экономического роста при возникновении так называемых «точек роста».

В период оживления увеличивается спрос на факторы производства и потребительские блага, ускоряется процесс обновления основного капитала, снижается ссудный процент (деньги дешевеют), растут объем сбыта готовой продукции и цены, сокращается безработица.

В период подъема ускорение сказывается на динамике СС, производства и сбыта, на обновлении основного капитала. На этой фазе происходит активное строительство новых предприятий и модернизация старых, снижаются ставки процента, растут цены и увеличиваются прибыли, доходы домашних хозяйств и доходы государственного бюджета. Циклическая безработица уменьшается до своего минимума.

Двухфазная модель экономического цикла

Волнообразная кривая циклических колебаний располагается на прямой линии так называемого «векового» тренда, изображающей долговременную тенденцию роста ВВП. Интенсивность колебаний измеряется их амплитудой - величиной отклонений точек пика (B, F) и точек дна (D) от линии тренда (на графике это расстояния ВG, DН, FI).

Рис. Современная (двухфазная) модель экономического цикла.

Фазы современной (двухфазной) модели экономического цикла: I - нисходящая волна (сокращение производства), II - восходящая волна (подъем производства).

В зависимости от амплитуды колебаний различают три формы экономических циклов:

1) сходящиеся (или затухающие) циклы, характеризующиеся уменьшающейся со временем амплитудой;

2) расходящиеся (или взрывные) циклы с увеличивающейся амплитудой;

3) постоянные с неизменной в течение некоторого периода времени амплитудой.

Основные формы кризисов. Отправной фазой циклического движения экономики является сам кризис; этой фазе свойственно достаточно большое многообразие форм:

1) Циклический кризис перепроизводства, о котором собственно ранее шла речь;

2) Промежуточный кризис лишь прерывает течение фазы оживления или подъема и не вызывает формирование нового цикла. Он отличается меньшей глубиной и продолжительностью, чем циклический кризис перепроизводства, и, как правило, имеет локальный характер.

3) Частичный кризис охватывает не всю экономику, а только определенную область экономической деятельности. К этой форме относятся, н-р финансовые, валютные, банковские и биржевые кризисы.

4) Отраслевой кризис имеет сферой своего проявления какую-либо отдельную отрасль промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и т.д.

5) Структурный кризис распространяется на отдельные сферы структуры национальной экономики, причем его продолжительность не всегда ограничивается временем одного цикла. (н-р: энергетический кризис, сырьевой и т.п).

Сложное переплетение форм кризисов создает дополнительные трудности как для изучения воздействующих на них факторов, так и для поиска выхода из кризисных ситуаций. Еще в начале 20 века М.И. Туган-Барановский писал: «цикличность…Рост капиталистического производства…напоминает явления не социального, а биологического, даже неорганического порядка».

Причины циклического развития экономики.

Цикличность представляет собой сложный многофакторный процесс, и исследование ее причин неизбежно вызывает множественность теоретических концепций, которые можно сгруппировать в три направления.

1) Цикличность и научно-технический прогресс.

В этом направлении выясняется по сути эволюция основных факторов производства (земли, капитала, труда и предпринимательских способностей), находящихся под воздействием различных форм самого научно-технического прогресса.

К. Маркс одним из первых ученых-экономистов в 60-х годах 19 века обратил внимание на трансформацию капитала как непосредственную причину периодичности кризисов, которая связана с процессом массового обновления основного капитала, обусловленного в свою очередь средним сроком функционирования его наиболее активного элемента - промышленного оборудования. Этот процесс обновления, порождаемый прогрессом науки и техники, он назвал «материальной основой» экономического цикла. При этом сами кризисы К. Маркс рассматривал как результат временного и частного разрешения основного противоречия капитализма - противоречия между растущим общественным характером производства и частной формой присвоения его результатов (т.е. частной собственностью). Он считал, что данное противоречие может быть полностью разрешено только при смене капитализма социализмом, опирающимся исключительно на общественную собственность на средства производства.

В 60-х годах 19 века на экономическую цикличность со средней продолжительностью 10 лет обратил внимание французский статистик К. Жуглар.

В 20 веке экономисты начали связывать периодичность кризисов с обновлением отдельных элементов не только основного, но и оборотного капитала (в частности, товарных запасов). Дж. Китчин выдвинул концепцию «малых циклов» продолжительностью от двух с половиной до четырех лет. Подход был распространен в дальнейшем даже на «основные фонды» домашних хозяйств (потребительские блага длительного пользования - легковые автомобили, мебель, холодильники).

Н.Д. Кондратьев разработал теорию «длинных волн экономической активности». Теория была обоснована им в трудах: «Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны» (1922 г.), «Спорные вопросы мирового хозяйства и кризиса (ответ нашим критикам)» (1923 г.) и «Большие циклы конъюнктуры» (1925 г.). Проведя развернутое исследование экономического развития Англии, Франции и США с конца 18 века, Кондратьев сумел обнаружить в мировом хозяйстве три больших цикла: I- c 1787-го по 1814 г. (повышательная волна) и с 1814-го по 1851 г. (понижательная волна);

II - с 1844-го по 1875 г. (подъем) и с 1870-го по 1896 г. (спад);

III - с 1896-го по 1920 г. (новая повышательная волна).

Средняя продолжительность «циклов Кондратьева» составляла 50-60 лет, а в их основу автор положил скачкообразный характер НТП, периодические революции в технике и технологии производства. Возникновение «длинных волн» связано с тем, что «пучки» крупных инноваций (например, изобретение двигателя внутреннего сгорания, автомобиля, самолета) дают импульс экономической активности на несколько десятилетий, пока их влияние не сходит на нет.

В конце 30-х годов 20 века И. Шумпетер выдвинул общую теорию циклов разной продолжительности, которые при своем сочетании обеспечивали определенную амплитуду макроэкономических колебаний. Теория также опиралась на научно-технические факторы экономического прогресса. Главной движущей силой цикличности является инновационная деятельность предпринимателей, массовые инвестиции в основной капитал. В своей книге «Циклы деловой активности. Теоретический, исторический и статистический анализ капиталистического процесса» (1939 г.) И. Шумпетер предложил концепцию так называемой «трехцикличной схемы» экономической динамики, в рамках которой были объединены полувековые циклы Кондратьева, 10-летние циклы Жуглара и двухлетние Китчина.

2) Цикличность и денежно-кредитные факторы.

Концепция И. Фишера, который рассматривал кризис как результат нарушения равновесия между спросом на деньги и их предложением, а само регулирование денежного обращения считал главным механизмом воздействия на колебания рыночной конъюнктуры.

Денежно-кредитные факторы оказались эпицентром внимания и монетарной теории цикла Ф. Хайека (лауреат Нобелевской премии в 1974 г.). Важное место в этой теории занимает проблема избыточного или недостаточного инвестирования, а в качестве решающей причины экономического спада называется кредитно-денежная экспансия, проводимая банковской системой. Следовательно, непосредственным фактором, вызывающим переход от бума к кризису, становится отказ банков от дальнейшего расширения кредитов, и даже какое-либо дополнительное впрыскивание денег в осуществляемые инвестиционные проекты может, по мнению Ф. Хайека, лишь отсрочить «час расплаты».

Начиная с 70-х годов 20 века большое распространение получает денежная концепция цикла М. Фридмена (лауреат Нобелевской премии в 1976 г.). В соответствии концепцией главную роль в динамике цикла играет нестабильность предложения денег, основным виновником которой является само государство. Взамен государственной антициклической политики, приводящей к резким колебаниям денежной массы в обращении, предлагается ее жесткое регулирование с допустимым приростом 3-4% в год..

Р.Лукас (лауреат Нобелевской премии 1995 г.) объясняет современную цикличность экономики «неожиданными денежными шоками». В его теории обоснованно выдвигается проблема активного поведения хозяйственных субъектов (предпринимателей), способных спровоцировать различные шоковые ситуации. Это факторы, возникающие в денежно-кредитной сфере (случайные или неожиданные, внутренние или внешние), порождающие кризис, вопреки рациональным ожиданиям от мер государственного воздействия на экономику.

3) Цикличность и биполярная структура рынка .

В теориях этого направления, при их очевидной взаимосвязи с концепциями первого и второго направлений, речь идет о рассмотрении динамики, с одной стороны, СС, а с другой СП.

Дж.М. Кейнс и его последователи Р. Харрод, Дж. Хикс, П. Самуэльсон и А. Хансен, исследовали цикл с позиции взаимодействия между динамикой национального дохода, потребления, сбережений и инвестиций. Кейнсианская концепция цикла заключается в утверждении, что сама цикличность обусловлена в первую очередь колебаниями эффективного совокупного спроса, охватывающего частное потребление домашних хозяйств, валовые частные инвестиции и государственное потребление. Между потреблением, сбережениями, инвестициями и уровнем национального дохода возникают устойчивые связи, определяемые двумя ключевыми коэффициентами: мультипликатора (отношение прироста совокупного дохода к приросту инвестиций) и акселератора (отношение прироста инвестиций к приросту национального дохода). Эта концепция легла в основу ряда математических моделей цикла.

Широкое распространение имеет попытка объединения различных вариантов объяснения краткосрочных и долгосрочных изменений экономической активности в общую теорию экономических флуктуации (от латинского слова fluctuatio - колебание).