Trgovanje sa nivoa Forex Gerchik. Algoritam trgovanja trgovca

Svaki trgovac, u određenoj fazi svog rada, razmišlja o kreiranju vlastitog algoritma za sistematizacija strategije trgovanja. Skrećemo vam pažnju Gerchik trgovački algoritam, što će vam omogućiti da izgradite idealan algoritam trgovanja za sebe. Izlaziti s, Gerchikov algoritam trgovanja jedan je od najuspješnijih algoritama ikada predstavljeno. Gerčikov algoritam ne samo da sadrži ulazne tačke u tržišnu situaciju, već daje i opis radnog dana. Otkrijte Gerchik trgovanje i rezultati će vas ugodno iznenaditi. , kao i njegov algoritam, već nekoliko godina uspješno podučava trgovce da sistematiziraju svoju strategiju trgovanja.

Detaljan raspored radnog dana.

2.00-2.30 — Ponovljena analiza transakcija. Pregledaju se transakcije od prethodnog dana, a domaća zadaća se također provjerava kako bi se uočili nedostaci i greške.

2.30-2.45 — Odabir dionica na web stranici Finviz prema traženim parametrima:

Exchange - izaberite NYSE;
Samo dionice odabrane industrije (bivši fondovi);
Trenutni volumen - preko 500K;
Cijena - $10 do $50.

Ovaj odabir daje otprilike 350 do 5.000 dionica, u zavisnosti, naravno, od obima trgovanja tokom prethodne sesije trgovanja. Na ovoj stranici možete pogledati fjučerse kako biste odredili situaciju na tržištu.

2.45-4.30 – Izbor akcija. Nakon odabira parametara, dionice se uvoze u Thinkorswim terminal, gdje ih trebate pogledati pomoću dva grafikona:

Gornji M5 (nazvan petominutni grafikon) prikazuje vam zadnjih pet dana, a uzgred, ovdje nema indikatora.
donji D1 (dan), pokazuje godinu, indikatori od 50 do 200 SMA.

Sada morate filtrirati dionice prema Gerčikovom algoritmu. Odabiremo dionice koje su dobro poslovale u petominutnim i dnevnim periodima. Uglađenim pokretima na petominutku smatraju se oni koji nisu imali zastoja ili stiska u proteklom danu, a postoji mogućnost ulaska sa stopom do deset centi.

Gerchikov algoritam trgovanja takođe fokusira vašu pažnju na faktore u dnevnom grafikonu, koji određuju da li je zaliha vrijedna čuvanja radi daljeg razmatranja. Prije svega obratite pažnju na jake i slabe dionice na tržištu. To znači da ima jake kupce ili prodavce koji ne prate pomno situaciju na tržištu. Akcije koje su slabije od tržišta mogu dati dobro kretanje kada se tržište okrene na dole. Ista stvar se dešava i sa rastućim dionicama, samo u suprotnom smjeru. Na dnevnom grafikonu, cijena se pritiska na nivo, a istovremeno raste i obim akcija. Takve akcije se mogu posmatrati i kao slom i kao odskok od nivoa.

Sada pogledajmo faktore za trgovanje prema Gerčiku na petominutnom grafikonu, koji će odrediti da li je dionica vrijedna da se ostavi za sljedeće razmatranje. Da bi se to postiglo, mora postojati potencijal kretanja unutar dana od najmanje 50-60 posto, glatko kretanje, mogućnost postavljanja stope unutar sedam centi i prisustvo dodirnih tačaka iz kojih mogu proizaći novi unutardnevni nivoi i ulazne tačke.

Nakon takvog filtriranja, od odabranih 350-500 dionica ostaje oko 15-30 dionica koje ostavljamo na Thinkorswim listi do sljedeće faze odabira dionica.

4.10-7.30 – slobodno vrijeme za lične poslove.

7.30-8.30 - Finalna selekcija. Gledamo svaku od 15-30 dionica i pravimo plan za svaku. Da vam pojednostavimo posao i da se ne zbunimo, dionice dijelimo na dva lista, prvi - na one za koje možete napraviti poseban plan za trgovačku sesiju. U blizini svake dionice pravimo tzv. “shot” list i “long” list, te opisujemo opcije za moguće događaje. A na drugom listu napišite dionice koje vas zanimaju, ali još ne vidite konkretan plan akcije.

8.30-9.10 gledanje konferencije na SDG web stranici, pregled vijesti, izvještaja kompanija, praznina i analiza budućnosti.

9.10-9.20 Završne pripreme za trgovačku sesiju. Stavljamo oznake u Graybox i TOS. Kreiramo prozor fleksibilne mreže u TOSE-u kako bismo mogli istovremeno vidjeti 8 glavnih dionica iz domaće zadaće na trećem ekranu.

9.20-9.30 – slobodno vrijeme.

Sada počinjemo trgovačku sesiju koristeći Gerchik algoritam:

9.30-10.30 – Nemojte žuriti i trgovati u prvih sat vremena, pogledajte kako će vam biti otvorene akcije, kako je vaš domaći zadatak završen. Ako se pojave bilo kakvi komentari, zapišite sve na papir, a zatim pregledajte zapažene tačke tokom trgovačke sesije.

10.30-12.00 – Obratite pažnju na to koje se vaše dionice približavaju nivoima (petodnevni maksimumi/najmanje vrijednosti, okrugli brojevi, zatvaranje/otvaranje prethodnih dana, nivoi na kojima su se akcije značajno zaustavile prethodnih dana) i sačekajte ulazak nakon proboja na nivou ogledala.

12.00-13.30 - U ovom periodu vrijedi trgovati samo skokovima i tražiti dionice koje su se nakon velikog kretanja vratile ili se konsoliduju na nekom nivou, tako da ih pri izlasku iz ove konsolidacije uzeti da nastave kretanje.

13.30-15.00 - Pogodno vreme za nastavak dnevnog kretanja akcijama koje su se povukle, stajale i spremne da nastave sa kretanjem.

Dionicama koje nisu imale povlačenja vrijedi trgovati samo u vrlo jakim danima kada postoji specifičan momentum dionice i kupac ili prodavac ne dozvoljava dionici da ima povlačenja.

Dionice koje su nakon značajnog kretanja napravile blagi povratak na nivo, vode ih u pravcu prvobitnog trenda, ali samo ako je došlo do dobrog zaustavljanja i trgovanja na nivou u vrijeme ručka.

15.00-16.00 – nema smisla trgovati, bolje je samo gledati tržište.

16.00-16.30 - vrijeme za sumiranje. Analiza kako su se zalihe ponašale iz domaće zadaće, šta ste propustili, a šta nije išlo po planu, analiza vlastitih izvršenih transakcija za taj dan. Također napravite snimke ekrana transakcija i popunite statistiku.

16.30 - radni dan je završen.

Zaključak

Ako pratite Gerchik trgovački algoritam, Uspjeh će vas sigurno čekati, jer njegov algoritam ima dugogodišnje uspješno iskustvo, što znači da je odličan primjer za slijediti. I zapamtite, nemojte juriti za brzim rezultatima, fokusirajte se na kvalitetu i rezultat će se očitovati.

Kao što znate, do 2/3 cjelokupnog vremena tržište je u stabilnom stanju, fluktuirajući oko istog nivoa. Tada cijena raste ili pada promjenjivim intenzitetom do sljedećeg nivoa, na kojem se može zaustaviti na neko vrijeme, ili se može odmah okrenuti i krenuti u suprotnom smjeru. Možete predvidjeti buduće ponašanje cijene prilično precizno na osnovu obrazaca svijeća koje formira. Ovo je princip analize koji je u osnovi Gerčikove strategije opisano u ovom članku.

Glavni identifikator ove strategije trgovanja je formiranje po maksimalnim ili minimalnim cijenama nekoliko uzastopnih svijećnjaka nivoa, odnosno otpora ili podrške. Po pravilu, takvo testiranje nivoa sa 3 sveće je dovoljno, a na otvaranju četvrte izlazi na tržište. Stoga je jedno od naziva ove Gerčikove strategije „4 svijeće“. Razvio ga je profesionalni trgovac A. Gerchik, koji je definisao osnovna pravila za njega.

Osnovni principi Gerčikove strategije

Najvažniji parametri koje će trgovac morati da odredi su:

ulazna tačka na tržište;
nivo stop loss plasmana (mora biti minimalan, ali ne manji od 10 poena - određuje se na osnovu veličine depozita i korišćenog sistema upravljanja novcem);
nivo plasmana take profita (određuje se na osnovu jačine nivoa cena, a poželjno je da odnos potencijalnog profita i potencijalnog gubitka bude najmanje 3:1).

Prvo, morate pronaći sve obližnje lokalne ekstreme u blizini kojih je došlo do konsolidacije cijena. Oni služe kao identifikator akcije market mejkera, koja se sastoji u prikupljanju pozicija malih igrača kako bi se onda išlo protiv većine njih. Stoga će naknadno kretanje tržišta odrediti market mejker na osnovu toga koje su transakcije više završene (cijena će ići protiv većine, ostavljajući ih na gubitku). Dakle, sljedeći zadatak trgovca koji trguje prema Gerchik strategiji je da odredi smjer u kojem će se kretati market mejker.

Jasan znak interesovanja market mejkera za ovaj nivo je nemogućnost da ga cena nekoliko puta prevaziđe. Broj takvih odskoka cijene od nivoa određuje njenu snagu. Treba uzeti u obzir da nivo nije određena cijena, već raspon širok nekoliko bodova. Budući da se takvi nivoi mogu smatrati osnovnim, drugi uobičajeni naziv za opisanu strategiju je „Gerčikove baze“.

Parametri za sklapanje posla

Smjer u kojem će se trgovina otvoriti je određen sa koje strane je cijena testirala nivo (slika 1):

ako od vrha do dna, onda se morate pripremiti za kupovinu;
ako odozdo prema gore, onda rasprodaja.

Trebalo bi da uđete na tržište tek nakon što cena tri puta odskoči sa nivoa. Nakon što se treća svijeća zatvori, otvara se pozicija na otvaranju četvrte.

Svaka otvorena pozicija je praćena postavljanjem stop gubitka i take profita. Preporučljivo je postaviti stop gubitak nekoliko poena iznad (ispod) testiranog nivoa pri prodaji (kupovini). Broj bodova koji razdvajaju nivoe ulaza na tržište i stop gubitaka koristi se za izračunavanje nivoa takse profita:

ako je cijena odskočila od testiranog nivoa samo 3 puta, onda je TP postavljen 3 puta dalje od SL;
ako je cijena odskočena 4÷5 puta, onda je TP postavljen 4 puta dalje od SL;
ako je cijena odskočila od osnovnog nivoa 6 puta ili više, tada se TP može postaviti 5 puta dalje od ulaznog nivoa od SL.

Primeri korišćenja Gerčikovog sistema trgovanja

Na osnovu gore opisanih pravila, na Sl. 2 prikazuje primjere otvaranja profitabilnih transakcija za kupovinu imovine. Prvo, cijena testira podršku (plava linija) 4 puta, nakon čega se na otvaranju sljedeće svijeće radi sljedeće:

ulazak na tržište (žuta linija);
postavljanje stop gubitka ispod nivoa podrške (crvena linija);
postavljanje take profita (zelena linija) sa odnosom prema stop gubitku veličine 4:1.

Cijena testira sljedeću podršku 3 puta, tako da je omjer take profita i stop gubitka uzet jednak 3:1.

I na sl. U tabeli 3 prikazani su uslovi povoljni za otvaranje profitabilnih kratkih pozicija. Prvo, cena pokušava da probije otpor 7 puta, tako da je odnos nivoa uzimanja profita i nivoa stop gubitka izabran da bude 5:1. U drugoj trgovini, cijena testira otpor tri puta, tako da je omjer stop gubitka i take profita izabran na 1:3.

Zahvaljujući mnogo većem take profitu od stop gubitka, gubici od čak 10 uzastopnih gubitnih trgovina će u potpunosti nadoknaditi 2-3 profitabilne trgovine. U ovom slučaju treba biti oprezan i ne ulaziti na tržište ako veličina stop gubitka prelazi 1÷3% veličine depozita.

Na primjer, na sl. Slika 4 pokazuje da se nakon tri puta testiranja otpora 4. svijeća otvorila na znatnoj udaljenosti od testiranog nivoa. Stoga bi prilikom zaključivanja trgovine ovim signalom bilo potrebno postaviti vrlo širok stop gubitak, pri čemu je postizanje čak i trostrukog take profita prilično sumnjivo. U takvim slučajevima, bolje je suzdržati se od ulaska na tržište.

Pogledajte video o Gerčikovoj strategiji

“Očajni ljudi rade očajne stvari.” Tržišnim jezikom to ide ovako: „Očajni trgovci uvijek preuzimaju previše rizika i gotovo su sigurni da će izgubiti.” Da izbjegnem ovu sudbinu, dijelim s vama 10 trgovinskih zapovijesti Aleksandra Gerčika.

Našao sam ih u njegovoj knjizi “The Active Trader Course”. A ako trgujete ili se odlučite za dnevnu trgovinu, onda to svakako trebate pročitati.

Zapovijed 1. Trgujte za uspeh, a ne za novac. Tržište nije novac. Vaša motivacija ovdje bi trebao biti dobro obavljen posao. Koncentrišite se na proces trgovanja, a profit će doći sam od sebe.

Zapovijed 2. Zapamtite da je disciplina ključ uspjeha. Bez toga nećete moći da se nosite sa rizikom, slušate sebe ili dosledno sledite njene znakove.

Zapovijed 3. Upoznaj sebe. Ako vas pomisao na stavljanje novca na kocku čini pospanim, onda je diverzifikacija niskog rizika pravi put. Ali ako možete upravljati rizikom disciplinovano, onda je možda trgovanje aktivnost za vas.

Zapovijed 4. Kada trgujete, zaboravite na svoj ego. Dozvolite sebi da brzo izađete iz gubljenja pozicija kada tržište pokaže da niste u pravu. A kada postignete uspjeh, nikada nemojte dozvoliti da vam to ide u glavu.

Zapovijed 5. Kada je u pitanju tržište, ne bi trebalo biti reči o takvim stvarima kao što su molitva ili nada. Kada tržište dostigne vaš nivo, izađite. Čak i ako se tržište tada okrene i odmah počne rasti pred vašim očima, trebali biste sebi čestitati na disciplini.

Zapovijed 6. Neka vaš profit raste i brzo zaustavite gubitke. Izađite kada su vaši gubici mali. Zatim ponovo procijenite tržište i napravite novu trgovinu. Kada postignete ciljni profit, nemojte biti pohlepni, već izađite. Nikada nećete propasti uzimajući profit.

Zapovijed 7. Znajte kada trgovati, a kada čekati. Budite prisutni na tržištu svojim umom, a ne novcem. Trgujte kada vaša analiza i vaš sistem kažu da imate priliku za kupovinu ili prodaju. Ako tržište nema jasan pravac, pričekajte da ga stekne.

Zapovijed 8. Volite svoje gubitničke i dobitne trgovine podjednako. Možda čak i neprofitabilnije, jer su oni vaši najbolji učitelji. Kada imate gubitnu trgovinu, nešto nije u fazi sa tržištem. Odredite šta je pošlo po zlu, prilagodite svoje razmišljanje i ponovo izvršite dogovor.

Zapovijed 9. Nakon tri izgubljene trgovine zaredom, napravite pauzu. Ovo nije vrijeme da više riskirate. Odvojite malo vremena od igre, posmatrajte tržište, razbistrite glavu, ponovo procijenite svoju strategiju trgovanja, a zatim započnite novu trgovinu.

Zapovijed 10. Pravila se ne mogu prekršiti. Svi znamo da ponekad možete prekršiti pravilo i izvući se. Ali prije ili kasnije, pravila će vas sustići. Ako prekršite ovih 10 zapovijedi trgovanja, na kraju ćete to platiti svojim profitom.

I po tradiciji, pitanje za vas: Koje od sljedećih zapovijesti se pridržavate? Koji od njih vas je skupo koštao ako to niste učinili? Podijelite u komentarima ispod.

Trgujete li kriptovalutama? Povežite se sa mojim.

Algoritam trgovanja Aleksandra Gerčika zasnovan je na tehničkoj analizi. Pogodan je za rad na berzi, fjučers tržištu i Forex tržištu. Strategija je da se identifikuju jaki nivoi na dnevnom grafikonu i potraga za ulaznom tačkom na manjim tamframovima nakon odskoka ili proboja nivoa. Ulazna tačka je „trag“ limitiranog kupca ili prodavca. Ova tačka se traži pomoću specifičnog algoritma.
Prednost strategije Aleksandra Gerčika je formalizacija algoritma. Ovo je jednostavan i, što je najvažnije, jedini model za određivanje ulazne tačke i izračunavanje zaustavljanja. Kurs trgovanja je uveliko evoluirao u tom pogledu. Ako su prije 10 godina učili različite pristupe određivanju ulazne tačke (i često ljudi nisu znali odakle bi trebali početi u trgovanju), sada je to jedan kruti model. Po mom mišljenju, ovo je ispravniji pristup. Morate naučiti raditi jednu stvar koja će uspjeti. Prvo morate naučiti da ne gubite novac, a zatim postepeno poboljšavate svoje trgovanje. Seminar je pozicioniran ne „kako postati milioner“, već „kako naučiti da ne izgubiš novac na tržištu“. Na početku obuke, Aleksandar Mihajlovič odmah upozorava da će od grupe od nekoliko desetina ljudi samo nekoliko moći da radi kao trgovac.

2. Nivoi podrške/otpora

Analiza počinje traženjem jakih nivoa na dnevnom grafikonu. Na dnevnom grafikonu bolje su vidljivi tragovi i namjere velikih igrača. Jaki nivoi su:

1. Tačke prekida trenda.

Alternativno, ovo je prekretnica nakon snažnog pokreta s dugim šipkama:

Nivo je prethodni lokalni minimum (označen zelenom linijom).

2. Nivo ogledala.

Na ovom nivou dolazi do promjene igrača. Jedan igrač sa jakim limitom pobjeđuje drugog.

Lažni proboji za jednu ili dvije šipke poboljšavaju ovu vrstu nivoa. Probijanje za dva bara dodatno jača nivo:

Prije snažnog pokreta, obično pokušavaju natjerati slabe igrače s tržišta koristeći lažne proboje. Nakon lažnog proboja, trebao bi doći do snažnog impulsa u smjeru suprotnom od smjera lažnog proboja. U primjeru na gornjoj slici, glavni igrač neće dozvoliti da se vrh ažurira nakon lažnog proboja. Također, lažni proboj se može napraviti u obliku otvaranja instrumenta sa razmakom. Na primjer, ovo bi moglo biti otvaranje sa jazom iznad nivoa, a zatim se cijena kreće naniže.
Ako, kada je jak nivo probijen, nema impulsa za nastavak kretanja, onda postoji velika vjerovatnoća da će doći do lažnog proboja. Općenito, povlačenje funkcionira češće od proboja jer je 75% vremena tržište u rasponu.
Ako vidimo situaciju u kojoj se šipke „pritišću“ do nivoa, a onda se traka spusti ili se sljedeći bar ispostavi niži od prethodnog, onda to znači da će najvjerovatnije doći do preokreta. U primjeru na slici ispod, dinamični kupac se pokazao slabiji od limitiranog prodavca:

Morate paziti kako se cijena približava nivou. Ako, kada se približi nivou, cijena povuče kratke šipke bez repova, tada se povećavaju šanse za probijanje nivoa. Takođe treba da uzmete u obzir koliko je cena već prešla u toku dana pre nego što je dostigla nivo. Ako je prešao 80% svog normalnog prosječnog dnevnog kretanja, tada će najvjerovatnije doći do preokreta, a ne do probijanja nivoa.

4. Zone konsolidacije (plivajući nivo).

Jak nivo na dnevnom grafikonu može biti ne samo linija, već i područje trgovanja, neka vrsta raspona cijena. Biće lažnih proboja oko nivoa, cena se kreće oko određene cene. Tačka koju najviše dodirujemo, ili tačka na kojoj se zaustavljanja pokušavaju prikupiti, je jak nivo. U slučaju plutajućeg nivoa, potrebno je sačekati da se trgovanje stabilizuje na određenoj ceni i da pobedi jedna od strana. Unutar kanala nije jasno u kom pravcu glavni igrač osvaja poziciju. Ovo se može razumeti posmatranjem kako se cena ponaša na granicama kanala, blizu jakih nivoa, u kom pravcu i kako se ovi nivoi probijaju.

5. Tačke od kojih je krenulo kretanje, stvaranje novog maksimuma ili minimuma.

Na lijevoj strani grafikona tražimo najbližu tačku od koje je kretanje počelo, praveći novi maksimum. Glavni igrač neće dozvoliti da cijena padne ispod prethodnog minimuma, kako ne bi prekinuo obrazac kupovine. Na slici je ovaj nivo označen zelenom linijom.

6. Nivo izgrađen sa neobično velikim šipkama.

Neuobičajeno velike šipke mogu se smatrati šipkama veličine jednake ili veće od 2ATR (statistički prosjek kretanja instrumenta) u određenom vremenskom periodu. Snažnim se smatra i nivo formiran od šipki sa dugim repovima (dodirujući duge repove), od kojih je počelo snažno kretanje. Dodatno.
Prilikom analize dnevnih grafikona, najvažnije je odrediti lokaciju cijene u odnosu na nivoe i akumulacije. Morate započeti analizu sa dnevnim grafikonom, jakim nivoima na njemu i zatvaranjem svijeća u odnosu na ove nivoe. Trgovine se otvaraju tek nakon što se dan zatvori iznad ili ispod određenog nivoa. Ako je cijena ispod nivoa tokom dana, možemo otvoriti šorc.
Nivoi su potvrđeni jačinom zvuka. Na seminarima se ne govori detaljno o upotrebi volumena, ali u svom trgovanju A.M. Gerchik radi sa VolFix-om. Izgrađeni su nivoi sa maksimalnom horizontalnom zapreminom i klasteri sa maksimalnom jačinom na traci. Potrebno je pogledati gde izlazi obim, u kom pravcu cena napušta klaster, šta se dešava nakon što obim izađe. Ko je na kraju pobijedio, utvrđujemo naknadno.
Zatim, nakon identificiranja jakog nivoa, čekamo da mu se cijena približi i formira ulaznu tačku na manjem vremenskom okviru.

3. Ulazne tačke

Model za određivanje ulazne tačke je prilično jednostavan. Tražimo trag igrača limita u obliku nivoa formiranog od nekoliko šipki. Na slici ispod, krajnja lijeva traka je traka koja je formirala nivo. Može biti bilo gdje na lijevoj strani grafikona. Druga traka koja dodiruje ovaj nivo biće traka za potvrdu. Druga traka može dodirivati nivo i iznad i ispod. U primjeru, prva traka dodiruje liniju odozgo, a druga traka dodiruje liniju odozdo. Na sljedećoj slici sve šipke dodiruju nivo odozgo. Treća traka, koja potvrđuje nivo, treba ili da dodirne nivo ili da bude malo ispod njega (po količini igre, o čemu ćemo kasnije). Ako treća traka probije nivo, onda morate potražiti novu ulaznu tačku, jer proboj će značiti da nema limit igrača na ovom nivou. Prije nego što se treći bar zatvori, vršimo narudžbu. Na četvrtoj traci (na slikama je označeno strelicom) nalog se izvršava - ovo je ulazna tačka. Narudžbu ne postavljamo na samu razinu, već se lagano povlačimo od nje po veličini zazora. Nakon drugog bara, koji je potvrdio nivo, cijena se može malo pomjeriti i neće dozvoliti ulazak. Ako se cijena odmakne od nivoa za udaljenost manju od 2 stope, kada se cijena vrati na ulaznu tačku, možemo ući. Ako se cijena pomakne na udaljenost veću od dva zaustavljanja, tada se model lomi, jer cijena se može ubrzati i probiti kroz nju kada se vrati na nivo.

Zazor je maksimalno dozvoljeno rastojanje od nivoa do ulazne tačke. Reprodukcija može biti do 20% veličine zaustavljanja. Za rusko tržište akcija, stop može biti 0,1-0,2% cijene emitenta. Za većinu američkih dionica, stop je maksimalno 7 centi. Ako trgujete srednjoročno, onda stop ne bi trebalo da prelazi 10% dnevnog ATR-a.
Postoji još jedna varijacija ulaznog modela. Ovo je takozvani nivo vazduha. Ako je na dvije slike iznad prve trake koja je formirala nivo nekada bio u istoriji, prisutan na lijevoj strani grafikona, onda je nivo zraka nivo na koji se ranije niste susreli. U ovom modelu četiri šipke su u nizu. Ako je trgovina u suprotnosti sa globalnim trendom, onda morate sačekati konsolidaciju šest barova za redom. Pravila upisa se ne mijenjaju:

Da biste izbjegli psihičko zamahivanje, morate slijediti pravila, postaviti stopu, postaviti uzimanje profita od 4:1 i samo čekati. Nakon što se cijena pomakne u iznosu od vaša 2 zaustavljanja, pomjerite stopu u rentabilnost. Izlaz mora biti sistemski. Bolje je izaći po strogim pravilima kako ne bi došlo do dodatnog psihičkog pritiska. To su vještine koje su razvijene do automatizma i pridržavanja pravila koje vam neće dozvoliti da uzdrmate svoju psihu. Savjetujem vam da pročitate moj na ovu temu.
Na osnovu mog iskustva u trgovanju, najteža stvar u algoritmu je pronalaženje jakih nivoa podrške/otpora. Kurs troši dosta vremena na nivoe, ali njihova definicija je manje formalizovana od ulaznih i izlaznih tačaka. Tokom praktične nastave dolazi do mnogih važnih detalja koji vam pomažu da shvatite kako nivoi funkcionišu i, općenito, kako funkcionira tržište u cjelini. Preporučujem da posjetite Gerchikovu web stranicu i pogledate njegov video Youtube kanal, kao i na kanalu kompanije Gerchik & Co. Iz javno objavljenih videozapisa možete izvući mnogo korisnih informacija u vezi s identificiranjem jakih nivoa.
U stvarnom trgovanju, poteškoća je u tome što morate čekati prilično dugo na ove nivoe. Često, dok se čeka, postoji želja da se otvori pozicija na slabijim nivoima, negde unutar uskog kanala, sa manjim potencijalom u transakciji. Takve male potencijalne transakcije treba izbjegavati.
Potencijal je samo jedan od nekoliko faktora koji vam mogu dati prednost u trgovini. Među faktorima koji daju prednost su:
- trend;
- kratko zaustavljanje;
— dobra rezerva snage;
— ulazak nakon lažnog proboja;
— pristup sa nivoa;
— nivo ogledala;
— lokalni ekstrem;
- okrugla cijena.
Još jedna važna tačka o kojoj se govori u kursu trgovanja je statistika. Morate voditi dnevnik transakcija. Nažalost, mnogi trgovci to ne rade. Prvo skupite statistiku, a onda statistika radi za vas. Poznavajući vašu statistiku, možete prilagoditi radno vrijeme, dane u sedmici i instrumente kojima se trguje. Za analizu vaše statistike možete, na primjer, koristiti uslugu Webmarketstat. Učitavanjem svojih podataka tamo, vidjet ćete gdje su vaši problemi i kako možete promijeniti svoje trgovanje i učiniti ga profitabilnijim.
U zaključku želim da kažem da je najteža stvar u trgovanju pratiti sopstveni algoritam, postavljati stope i raditi u skladu sa svojim parametrima rizika. Nemojte početi trgovati bez eksternog upravljanja rizikom od strane brokera. Ne oslanjajte se na vlastitu disciplinu. Prije ili kasnije to će vas iznevjeriti i nijedna profitabilna strategija vam neće pomoći.
Takođe bih želeo da kažem da je Aleksandar Mihajlovič jedan od retkih uspešnih trgovaca koji mogu da podučavaju i čiji pristup tržištu zaista funkcioniše. Njegovi seminari se stalno razvijaju u skladu sa promjenama na tržištu. Dakle, ako vam je njegov pristup trgovanju blizak, onda se obučite. Dobit ćete mnogo više informacija nego u ovom članku, a jednako važnu podršku ćete dobiti nakon treninga.

Alexander Gerchik je legendarni špekulant na njujorškoj NYSE, koji je uspio biti među najboljim dnevnim trejderima 2006. godine zbog skoro potpunog odsustva negativnih rezultata trgovanja, što je velika rijetkost čak i među velikim tržišnim profesionalcima. Kao običan dječak iz Odese, bez visokog obrazovanja i veza, došao je u Ameriku 1999. godine. Počevši, kao i mnogi drugi emigranti, radeći u taksiju, za tri godine talentovani mladić je mogao da završi kurs za brokerstvo i, položivši težak ispit, počeo je da trguje akcijama na Wall Streetu.

Samo nekoliko godina kasnije, razvio je svoj jedinstveni algoritam trgovanja, Aleksandar je dostigao vrhunce trgovačkog Olimpa i bio je angažovan kao upravljački partner najveće finansijske kompanije. Ova uspješna priča je kao i mnoge druge koje pričaju priču o talentu, upornosti i sreći i mogu poslužiti kao odličan primjer za postizanje ciljeva u finansijskom poslovanju. Ali najzanimljivija stvar u vezi s tim je Gerčikova neobična strategija trgovanja, zahvaljujući kojoj je postao tako poznat i uspješan.

Osnova trgovanja pomoću Gerchik algoritma je da sva najjača i najznačajnija kretanja na tržištu, koja su posebno isplativa za korištenje, počinju upravo od nivoa. Pod nivoima, autor strategije razumije ne samo nivoe podrške i otpora koji su nam svima poznati na mjestima cjenovnih ekstrema, već i različita područja konsolidacije klasificirana po snazi - osebujne police na grafikonu, s kojih trebate otvarati transakcije .

Prema rečima Aleksandra Gerčika, trgovanje po nivoima, pored jasnog i vizuelnog sistema, ima još jednu važnu prednost: održava se prilično visok odnos rizika i nagrade u transakcijama, koji uvek nije gori od 1 prema 3. Činjenica je da da je u trgovanju, posebno ako se posao odvija u roku od jednog dana, gotovo nemoguće ostvariti više od 40–45% uspješnih transakcija, što je izuzetan rezultat. Većina trgovaca otvara svoje ispravne pozicije samo 35% vremena ili još gore, a profitabilnost je ograničena maksimalnim dnevnim kretanjem kotacija. Iz tog razloga je Gerchikov algoritam trgovanja zasnovan na nivoima konsolidacije, gdje se postavlja najmanji stop gubitak.

Osim klasifikacije nivoa prema snazi, Gerchikov sistem dijeli zone konsolidacije na nekoliko tipova obrazaca, od kojih je svaki lako prepoznatljiva kombinacija barova koji se nalaze blizu nivoa trgovanja i prave male fluktuacije prije nastavka aktivnog kretanja cijene. Na osnovu obrazaca trgovac donosi odluku o uspješnom ulasku na tržište.

Snaga nivoa za trgovanje prema Gerčiku

Prema trgovačkom algoritmu Aleksandra Gerčika, postoji jasna podela nivoa trgovanja po snazi. Što je signal jači, potrebno je manje barova za potvrdu za otvaranje nove trgovine. Ova klasifikacija je jednostavna i razumljiva čak i za početnike:

Nivo ogledala konsolidacije ili mesto gde se prethodni otpor menja u podršku i obrnuto smatra se jednim od najjačih trgovačkih signala i može se uneti na trećem baru. Podudaranje nivoa ogledala sa okruglim brojem je značajan dobitak.
Sljedeći po snazi je onaj koji je nastao nakon lažnog proboja, kada je rep svijeće probio oznaku cijene, ali je trgovanje nastavljeno u prethodnom smjeru. Za ulazak pomoću ovakvih signala dovoljne su tri crtice, a kao potvrda služi podudaranje sa okruglim brojem.
Ponovljeni nivo, koji je cijena već prijeđena formiranjem slične konsolidacije, podliježe okruglom broju (00, 25, 50 ili 75) kao psihološkom pojačanju svoje snage. Omogućava i brz ulazak nakon tri takta, iako nešto slabiji od prethodnog.
Ranije postojeći nivo bez potvrde u brojkama je posljednji najjači u ovoj grupi. Svi slabiji nivoi zahtevaju završetak četiri puna bara umesto tri za ulazak.
Nivo zraka ili nova konsolidovana polica formirana kako se cijena kreće, ako se formira u području okruglih brojeva, ne smatra se najjačom opcijom i omogućava ulazak nakon četiri potvrdne trake.
Nivo zraka koji ranije nije naišao, ako se formira bez pojačanja, smatra se najslabijim signalom i zahtijeva 4 svijeće po ulazu.

Gerčikovi strategijski obrasci

Algoritam trgovanja Aleksandra Gerčika zahteva jasno poznavanje glavnih obrazaca (tržišnih modela) koji se mogu formirati od cene blizu izabranih nivoa. Ukupno je osam takvih modela – po četiri za transakcije kupovine i prodaje:

Svijeće zalijepljene na vrhu. Njihova tijela i repovi su relativno kratki po dužini, ne više od 150 bodova za petocifrenog Forex brokera. U zavisnosti od jačine nivoa, potrebne su 2-4 formativne trake: dva za najjače sa potvrdom okruglog broja, tri za većinu ostalih i 4 za najslabije vazdušne signale. Za duge trgovine, pristup nivou treba da bude samo odozgo. Ulaz je uvijek sa limitiranim nalogom malo iznad nivoa, stop nije više od 300 bodova uz obaveznu dnevnu opskrbu od najmanje 1000.

Obrnuti obrazac prodaje. Svijeće su se zalijepile na nivoe različitog stepena jačine. Potpuno sličan prethodnom, ali pristup je ukratko samo odozdo.
Svijeća probija nivo, ali se zatvara iznad njega. Tijela moraju biti kratka i ne smiju prelaziti 150 bodova. Za ulazak u obrazac sa ograničenim nalogom, pogodni su samo jaki signali sa potvrdom od tri bara. Stop gubitak do 300 poena se postavlja ili izvan donje sjene probojne svijeće ili nešto više. Transakcije se otvaraju sa rezervom snage od najmanje 1 hiljadu bodova.

Poked sa zatvaračem ispod nivoa. Potpuno sličan prethodnom šablonu, ali radi za prodaju kada se nivo približava odozdo.
Probijanje praćeno otkupom pozicija u uzlaznom smjeru. Nivo zatvaranja prve slomljene svijeće je nešto niži ili jednak otvaranju sljedeće, a nivo zatvaranja otkupne svijeće je iznad svog maksimuma. Šipke koje formiraju uzorak ne bi trebale imati više od 150 tačaka uključujući repove. Radi samo sa jakim nivoima. Ulazak koristeći limit nalog nakon treće svijeće sa stopom od 300 poena i minimalnim ciljem od 1000.

Figura slična prethodnoj, ali se približava nivou odozdo. Otvaranje kratke pozicije korištenjem limit naloga sa stopom do 300 bodova i ciljem od najmanje 1000.
Formiranje ogledala. Ovaj obrazac predstavlja promjenu od podrške do otpora kada se približite nivou odozdo. Djeluje samo na jake signale, pod uvjetom da se probojna svijeća zatvori iznad njih. Trake koje potvrđuju obrazac moraju biti manje od 150 bodova. Za ulazak se koriste limitirani nalozi sa ciljem od 1.000 dugih bodova i stopom do 300.

Nivo ogledala sličan prethodnom, za trgovanje kratkim pozicijama. Pristup samo odozgo.

Gerchik strategija za binarne opcije

Uprkos činjenici da je Alexander Gerchik razvio svoj algoritam trgovanja posebno za dionice kojima je sam uspješno trgovao na NYSE, on prepoznaje svestranost metode i njenu nezavisnost od vrste finansijske imovine. Mnogi trgovci su ga testirali u trgovini fjučersima, a postoje čak i posebni kursevi o sistemu za Forex igrače. Takav relativno nov finansijski instrument kao što su binarne opcije je takođe prilično pogodan za profitabilnu upotrebu strategije trgovanja na nivou.

Cilj trgovca binarnim opcijama je da predvidi smjer kretanja cijene što je preciznije moguće. To je nivo koji je separator za prognoze tipa CALL i PUT, čija potvrda direktno zavisi od toga kako se cena ponaša nakon konsolidacije. Za korištenje Gerchik sistema u binarnim opcijama nisu potrebne nikakve posebne izmjene ili dodaci. Dovoljno je pronaći pravo vrijeme, u skladu sa gore navedenim pravilima, i napraviti opciju opklade u željenom smjeru. Naravno, ne smijemo zaboraviti na standardna pravila upravljanja novcem, koja osiguravaju uspjeh i sigurnost u svakom trgovanju.